Lohnbuchhaltung

Agentursoftware

Personalstammdaten pflegen. (Administration/Mitarbeiter)
Gehälter AG-Brutto bei gesetzlicher Änderung oder Änderung des Vertrages. (Administration/Mitarbeiter/Gehalt/neu)
Vertragsdokumente pflegen. (Administration/Mitarbeiter/Dokumentation/Verträge)
Sonstige Personaldokumente. (bsp. Direktversicherungen) pflegen (Administration/Mitarbeiter/Dokumentation/Persönliche Unterlagen)
Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer & KK einpflegen. (Management/Finanzen/Vermögen/Finanzstatus)

DATEV

Lohn- und Umsatzsteuer Meldung.
KK Meldung.
MA Abrechnung bis 25. des Abrechnungsmonats.
MA Löhne als PDF versenden.
MA Gehälter als DTAUS an mvSchroetter am 25. des Abrechnungsmonats.
MA Lohnfortzahlung Krankheitsfall abwickeln. (Management/MA-Auswertung/Arbeitszeitauswertung)

Schnittstelle Lohnbuchhaltung und Finanzbuchhaltung

Übergabe der KK Abrechnung.
Übergabe Anträge auf Lohnfortzahlung.

Finanzbuchhaltung

Agentursoftware

RE Eingang auf Formal-Anforderungen prüfen und ggf. mit Formblatt dokumentiert postalisch retournieren.
Verbindlichkeiten prüfen, einbuchen, scannen und zuweisen.
Finanzstatus (Bank/Anlagen) pflegen. (Management/Finanzen/Vermögen/Finanzstatus)
Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten aus z.B. Ust. einpflegen. (Management/Finanzen/Vermögen/Finanzstatus)
Liquiditätsvorschau (Kontostand und Kontokorrent) pflegen. (Management/Finanzen/Liquidität)
Lohnkosten in Rentabilitäts-Vorschau pflegen. (Management/Finanzen/Rentabilität/Vorschau)
Allgemeine-Kosten auf hohen Abweichungen (Peaks) in Rentabilitäts-Vorschau prüfen und pflegen. (Management/Finanzen/Rentabilität/Vorschau)
Nach dem Monatswechsel Lohnkosten in Rentabilitäts-Auswertung nach pflegen. Vorschau Korrektur wird nicht übernommen! (Management/Finanzen/Rentabilität/Auswertung)
Nach dem Monatswechsel Allgemeine-Kosten in Rentabilitäts-Auswertung prüfen und pflegen. Vorschau Korrektur wird nicht übernommen! (Management/Finanzen/Rentabilität/Auswertung)
Spätestens bis 15. des Folgemonats Lohn- und Allgemeine-Kosten aus vorläufiger BWA nachpflegen.
Spätestens bis 25. des Folgemonats Lohn- und Allgemeine-Kosten aus vorläufiger BWA nachpflegen.
Nach dem spätesten Abrechnungsdatum (10. des 2. Monate nach dem Erfassungsmonat) Lohn- und Allgemeine-Kosten aus BWA nachpflegen.
Rentabilitäts-Auswertung mit BWA vergleichen, Abweichungen analysieren, identifizieren, per E-Mail an die GF Reporten, bei Bedarf besprechen und dokumentieren.

DATEV

Agentursoftware DATEV Export aller Daten (Faktura/DATEV Export) und in DATEV übernehmen.
Nach korrektem Import und Verarbeitung in DATEV als "verarbeitet" markieren. (Faktura/DATEV Export)
Vorab BWA als PDF mit Vorjahresvergleich per E-Mail inkl. Bewertung/Kommentar an GF bis spätestens 25. des Folgemonat.
BWA als PDF mit Vorjahresvergleich per E-Mail an GF am spätesten Abrechnungsdatum (10. des 2. Monate nach dem Erfassungsmonat).
Rentabilitäts-Auswertung mit BWA vergleichen, Abweichungen analysieren, identifizieren, per E-Mail an die GF Reporten, bei Bedarf besprechen und dokumentieren.

Banking

Die Verantwortlichkeit für sämtliche Geldausgänge liegt bei mvSchroetter